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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 498.00 | 18 110.00 | 389.00 | 18 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 657.00 | | 1 189 657.00 | 1 189 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 254.00 | 205 028.00 | 87 226.00 | 292 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 723.00 | 339 538.00 | 5 500 185.00 | 5 839 723.00 |
BP En cours de production de services | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915 196.00 | | 7 915 196.00 | 7 915 196.00 |
BZ Autres créances | 993 254.00 | | 993 254.00 | 993 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 987 648.00 | | 8 987 648.00 | 8 987 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 371.00 | 339 538.00 | 14 487 833.00 | 14 827 371.00 |
CU Autres participations | 4 116 255.00 | 116 400.00 | 3 999 855.00 | 4 116 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 233.00 | 331 436.00 | | 625 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 592.00 | 1 289 253.00 | | 2 550 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 144.00 | 33 144.00 | | 38 144.00 |
DG Autres réserves | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 983.00 | 1 219 314.00 | | 1 485 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833.00 | 266 669.00 | | 19 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 088.00 | 3 139 816.00 | | 4 825 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 880.00 | 438 176.00 | | 1 822 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 765.00 | 667 076.00 | | 1 021 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 906.00 | 2 530 278.00 | | 4 889 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 273.00 | 939 370.00 | | 1 709 273.00 |
EA Autres dettes | 218 922.00 | 13 031.00 | | 218 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 662 745.00 | 4 587 931.00 | | 9 662 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 833.00 | 7 727 747.00 | | 14 487 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 003 535.00 | 4 564 054.00 | | 9 003 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 132.00 | 433 597.00 | | 1 285 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 565 494.00 | | 6 565 494.00 | 6 565 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 494.00 | | 6 565 494.00 | 6 565 494.00 |
FM Production stockée | | | -141 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 427 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 391.00 | 54 376.00 | | 17 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 854.00 | 54 431.00 | | 18 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854.00 | 54 431.00 | | 18 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 362.00 | -54 431.00 | | -18 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 324.00 | 5 589 844.00 | | 6 803 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492.00 | 5 323 175.00 | | 6 783 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 833.00 | 266 669.00 | | 19 833.00 |