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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 657.00 | 285 649.00 | 904 009.00 | 1 189 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 425.00 | 265 534.00 | 46 892.00 | 312 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 642.00 | 1 518 543.00 | 4 595 099.00 | 6 113 642.00 |
BN En cours de production de biens | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478 694.00 | | 5 478 694.00 | 5 478 694.00 |
BZ Autres créances | 4 450 810.00 | | 4 450 810.00 | 4 450 810.00 |
CF Disponibilités | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 958 103.00 | | 10 958 103.00 | 10 958 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 071 744.00 | 1 518 543.00 | 15 553 202.00 | 17 071 744.00 |
CU Autres participations | 4 314 772.00 | 934 400.00 | 3 380 372.00 | 4 314 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 233.00 | 625 233.00 | | 625 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 592.00 | 2 550 592.00 | | 2 550 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 356.00 | 49 006.00 | | 57 356.00 |
DG Autres réserves | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 017.00 | 1 692 361.00 | | 1 851 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285 252.00 | 167 006.00 | | -1 285 252.00 |
DK Provisions réglementées | 115 154.00 | 81 450.00 | | 115 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 403.00 | 5 270 952.00 | | 4 019 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 702.00 | 2 425 143.00 | | 1 809 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 042.00 | 1 332 451.00 | | 2 705 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 363.00 | 3 342 440.00 | | 4 446 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554 941.00 | 1 948 165.00 | | 2 554 941.00 |
EA Autres dettes | 17 750.00 | 13 736.00 | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 533 798.00 | 9 061 934.00 | | 11 533 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 553 202.00 | 14 332 886.00 | | 15 553 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 790 010.00 | 8 151 106.00 | | 10 790 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 636.00 | 1 290 850.00 | | 838 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 705 042.00 | | | 2 705 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 779 813.00 | | 6 779 813.00 | 6 779 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 813.00 | | 6 779 813.00 | 6 779 813.00 |
FM Production stockée | | | 213 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 774.00 | 29 219.00 | | 119 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 774.00 | 29 219.00 | | 119 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 098.00 | 32 477.00 | | 215 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 801.00 | 66 180.00 | | 248 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 027.00 | -36 961.00 | | -129 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 597.00 | 7 168 262.00 | | 7 126 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 850.00 | 7 001 256.00 | | 8 411 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285 252.00 | 167 006.00 | | -1 285 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 083.00 | | 15 399.00 | 6 103 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 840.00 | 4 578 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 6 113 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 617.00 | | | 1 222 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 126.00 | | 12 299.00 | 300 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580 339.00 | | 3 100.00 | 4 580 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 848.00 | 64 295.00 | | 519 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 064.00 | 44 545.00 | | 274 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 783.00 | 19 750.00 | | 245 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 450.00 | 33 704.00 | | 81 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 450.00 | 33 704.00 | | 81 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 477.00 | 203 025.00 | | 229 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 363.00 | 4 446 363.00 | | 4 446 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554 941.00 | 2 554 941.00 | | 2 554 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493 315.00 | 2 493 315.00 | | 2 493 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478 694.00 | 5 478 694.00 | | 5 478 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 636.00 | 838 636.00 | | 838 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 065.00 | 253 729.00 | 717 336.00 | 971 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450 810.00 | 4 450 810.00 | | 4 450 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227 916.00 | 9 964 090.00 | 263 826.00 | 10 227 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 533 798.00 | 10 790 010.00 | 717 336.00 | 11 533 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |