| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 829.00 | 43 536.00 | 4 293.00 | 47 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 593 657.00 | 367 263.00 | 1 226 395.00 | 1 593 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 685.00 | 92 154.00 | 117 531.00 | 209 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 568.00 | | 340 568.00 | 340 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 058.00 | 2 331 637.00 | 2 892 421.00 | 5 224 058.00 |
BN En cours de production de biens | 1 003 900.00 | | 1 003 900.00 | 1 003 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 816.00 | 8 138.00 | 3 343 678.00 | 3 351 816.00 |
BZ Autres créances | 2 770 528.00 | | 2 770 528.00 | 2 770 528.00 |
CF Disponibilités | 588 910.00 | | 588 910.00 | 588 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 862 221.00 | 8 138.00 | 7 854 083.00 | 7 862 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 279.00 | 2 339 775.00 | 10 746 503.00 | 13 086 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 674 796.00 | | | 1 674 796.00 |
CU Autres participations | 3 029 519.00 | 1 828 684.00 | 1 200 835.00 | 3 029 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 233.00 | 625 233.00 | | 625 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 608 283.00 | 2 550 592.00 | | 2 608 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
DG Autres réserves | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
DH Report à nouveau | -3 686 607.00 | 565 765.00 | | -3 686 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 815.00 | -4 252 372.00 | | -223 815.00 |
DK Provisions réglementées | | 148 858.00 | | |
DL TOTAL (I) | -514 247.00 | -199 265.00 | | -514 247.00 |
DP Provisions pour risques | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 811.00 | 1 348 519.00 | | 968 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 598.00 | 3 107 633.00 | | 2 147 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 494.00 | 6 561 868.00 | | 2 919 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 859.00 | 2 552 039.00 | | 4 700 859.00 |
EA Autres dettes | 511 062.00 | 1 322 796.00 | | 511 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 247 824.00 | 14 892 856.00 | | 11 247 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 503.00 | 14 693 591.00 | | 10 746 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 147 598.00 | | | 2 147 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 336 513.00 | | 6 336 513.00 | 6 336 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 513.00 | | 6 336 513.00 | 6 336 513.00 |
FM Production stockée | | | -158 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | 166 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 142 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317 159.00 | 275 583.00 | | 1 317 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 677.00 | 275 583.00 | | 1 485 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 666.00 | 481 413.00 | | 931 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 804.00 | | | 176 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 660.00 | 33 704.00 | | 19 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 130.00 | 515 117.00 | | 1 128 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 547.00 | -239 534.00 | | 357 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 558 714.00 | 6 532 734.00 | | 11 558 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 782 529.00 | 10 785 105.00 | | 11 782 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 815.00 | -4 252 372.00 | | -223 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 509.00 | | 968 967.00 | 6 134 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606 495.00 | 3 372 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879 419.00 | 5 224 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 674.00 | 1 641 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 251.00 | 209 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 618.00 | | 434 541.00 | 1 222 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 934.00 | | 144 001.00 | 322 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588 957.00 | | 390 425.00 | 4 588 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 486.00 | 458 562.00 | 595 095.00 | 639 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 416.00 | 393 512.00 | 342 130.00 | 359 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 070.00 | 65 050.00 | 252 965.00 | 280 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148 858.00 | 19 660.00 | 168 518.00 | 148 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 858.00 | 19 660.00 | 168 518.00 | 148 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 660.00 | 168 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 957.00 | 24 957.00 | | 26 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 494.00 | 2 511 357.00 | 408 137.00 | 2 919 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700 859.00 | 1 496 038.00 | 3 204 821.00 | 4 700 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631 703.00 | 1 182 916.00 | 1 448 787.00 | 2 631 703.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 568.00 | | 340 568.00 | 340 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 816.00 | 3 031 155.00 | 320 661.00 | 3 351 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 928.00 | | 951 928.00 | 951 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 528.00 | 1 416 393.00 | 1 354 135.00 | 2 770 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 502.00 | 4 474 338.00 | 2 018 164.00 | 6 492 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247 824.00 | 5 232 152.00 | 6 013 673.00 | 11 247 824.00 |