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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 960.00 | 29 223.00 | 3 738.00 | 32 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 657.00 | 244 842.00 | 944 816.00 | 1 189 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 126.00 | 245 783.00 | 54 343.00 | 300 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
BF Prêts | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 083.00 | 636 248.00 | 5 466 835.00 | 6 103 083.00 |
BN En cours de production de biens | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734 568.00 | | 4 734 568.00 | 4 734 568.00 |
BZ Autres créances | 3 428 759.00 | | 3 428 759.00 | 3 428 759.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866 051.00 | | 8 866 051.00 | 8 866 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 969 134.00 | 636 248.00 | 14 332 886.00 | 14 969 134.00 |
CU Autres participations | 4 314 772.00 | 116 400.00 | 4 198 372.00 | 4 314 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 233.00 | 625 233.00 | | 625 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 592.00 | 2 550 592.00 | | 2 550 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 006.00 | 38 698.00 | | 49 006.00 |
DG Autres réserves | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 361.00 | 1 496 509.00 | | 1 692 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 006.00 | 206 160.00 | | 167 006.00 |
DK Provisions réglementées | 81 450.00 | 47 747.00 | | 81 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 952.00 | 5 070 242.00 | | 5 270 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 143.00 | 2 041 171.00 | | 2 425 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 451.00 | 1 857 355.00 | | 1 332 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 440.00 | 7 392 583.00 | | 3 342 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 165.00 | 2 493 498.00 | | 1 948 165.00 |
EA Autres dettes | 13 736.00 | 6 284.00 | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 061 934.00 | 13 790 890.00 | | 9 061 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 332 886.00 | 18 861 133.00 | | 14 332 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 151 106.00 | 13 370 989.00 | | 8 151 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290 850.00 | 1 529 081.00 | | 1 290 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 134 586.00 | | 7 134 586.00 | 7 134 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 134 586.00 | | 7 134 586.00 | 7 134 586.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 875.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 219.00 | 347.00 | | 29 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 219.00 | 347.00 | | 29 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 477.00 | 3 045.00 | | 32 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 180.00 | 36 749.00 | | 66 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 961.00 | -36 402.00 | | -36 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 262.00 | 6 421 838.00 | | 7 168 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 256.00 | 6 215 678.00 | | 7 001 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 006.00 | 206 160.00 | | 167 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057 501.00 | | 45 742.00 | 6 057 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 580 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 6 103 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 056.00 | | 7 562.00 | 1 215 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 229.00 | | 897.00 | 299 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543 216.00 | | 37 283.00 | 4 543 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 973.00 | 65 875.00 | | 453 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 766.00 | 46 299.00 | | 227 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 208.00 | 19 576.00 | | 226 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 747.00 | 33 704.00 | | 47 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 747.00 | 33 704.00 | | 47 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 025.00 | 203 025.00 | | 203 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 440.00 | 3 342 440.00 | | 3 342 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 161.00 | 1 143 161.00 | | 1 143 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
UP Prêts | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 568.00 | 4 734 568.00 | | 4 734 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 850.00 | 1 290 850.00 | | 1 290 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 292.00 | 223 465.00 | 864 599.00 | 1 134 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 797.00 | | | 177 797.00 |
VP Divers | 3 428 759.00 | 3 428 759.00 | | 3 428 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948 165.00 | 1 948 165.00 | | 1 948 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456 583.00 | 8 191 017.00 | 265 566.00 | 8 456 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 061 934.00 | 8 151 106.00 | 864 599.00 | 9 061 934.00 |