| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 943.00 | 37 530.00 | 1 413.00 | 38 943.00 |
AP Constructions | 210 119.00 | 158 990.00 | 51 129.00 | 210 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 709.00 | 307 471.00 | 229 237.00 | 536 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 132.00 | 97 036.00 | 47 096.00 | 144 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 934 904.00 | 601 028.00 | 333 876.00 | 934 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 833.00 | 6 647.00 | 113 186.00 | 119 833.00 |
BZ Autres créances | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
CF Disponibilités | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 471.00 | 6 647.00 | 457 825.00 | 464 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 375.00 | 607 674.00 | 791 700.00 | 1 399 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 935.00 | 154 075.00 | | 231 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 304.00 | 77 860.00 | | -33 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 082.00 | 71 861.00 | | 76 082.00 |
DL TOTAL (I) | 285 712.00 | 314 796.00 | | 285 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 913.00 | 29 864.00 | | 8 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 649.00 | 155 826.00 | | 155 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 662.00 | 125 231.00 | | 141 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 042.00 | 151 600.00 | | 130 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 329.00 | 25 200.00 | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | 62 392.00 | 2 188.00 | | 62 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 988.00 | 489 909.00 | | 505 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 700.00 | 804 705.00 | | 791 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 610.00 | | 1 970 610.00 | 1 970 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 610.00 | | 1 970 610.00 | 1 970 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 2 204.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 780.00 | 14 605.00 | | 15 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 785.00 | 16 809.00 | | 16 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 13 464.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 13 464.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 506.00 | 3 345.00 | | 16 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 801.00 | 2 161 591.00 | | 1 994 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 105.00 | 2 083 731.00 | | 2 028 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 304.00 | 77 860.00 | | -33 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 548.00 | | 122 606.00 | 828 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 4 250.00 | 934 904.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 050.00 | 890 960.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 404.00 | | 117 606.00 | 789 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 000.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 436.00 | 69 641.00 | 4 050.00 | 535 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 005.00 | 1 525.00 | | 36 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 431.00 | 68 116.00 | 4 050.00 | 499 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 5 710.00 | | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | 5 710.00 | | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 5 710.00 | | 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
UX Autres créances clients | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VI Groupe et associés | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VP Divers | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 495.00 | 283 495.00 | | 283 495.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 988.00 | 505 988.00 | | 505 988.00 |