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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 847.00 | 46 884.00 | 16 964.00 | 63 847.00 |
AP Constructions | 280 390.00 | 214 222.00 | 66 168.00 | 280 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 007.00 | 611 931.00 | 387 076.00 | 999 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 263.00 | 140 914.00 | 54 349.00 | 195 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 736.00 | 1 013 951.00 | 709 786.00 | 1 723 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
BZ Autres créances | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
CF Disponibilités | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 213.00 | | 307 213.00 | 307 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 949.00 | 1 013 951.00 | 1 016 999.00 | 2 030 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 499.00 | 142 050.00 | | 207 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 104.00 | 65 449.00 | | 55 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 320.00 | 263 456.00 | | 267 320.00 |
DL TOTAL (I) | 540 923.00 | 481 954.00 | | 540 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 504.00 | 14 264.00 | | 134 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 402.00 | 107 067.00 | | 114 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 738.00 | 151 801.00 | | 139 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 329.00 | 27 146.00 | | 21 329.00 |
EA Autres dettes | 66 102.00 | 67 220.00 | | 66 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 076.00 | 521 799.00 | | 476 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 999.00 | 1 003 754.00 | | 1 016 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 289.00 | 519 753.00 | | 365 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
FG Production vendue services | 2 053 071.00 | | 2 053 071.00 | 2 053 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 348.00 | | 2 060 348.00 | 2 060 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 844.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 433.00 | 35 877.00 | | 35 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 438.00 | 35 882.00 | | 35 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 6.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 3 509.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 199.00 | 32 373.00 | | 33 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 353.00 | 2 149 504.00 | | 2 115 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 249.00 | 2 084 055.00 | | 2 060 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 104.00 | 65 449.00 | | 55 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 791.00 | | 189 945.00 | 1 533 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 944.00 | | 189 945.00 | 1 444 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 107.00 | 93 844.00 | | 920 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 784.00 | 5 099.00 | | 41 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 322.00 | 88 745.00 | | 878 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
UX Autres créances clients | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
VB T. V. A. | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 504.00 | 23 718.00 | 65 906.00 | 134 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 691.00 | 264 691.00 | | 264 691.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 076.00 | 365 289.00 | 65 906.00 | 476 076.00 |