| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
AP Constructions | 226 507.00 | 186 917.00 | 39 590.00 | 226 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 632.00 | 482 089.00 | 113 543.00 | 595 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 103.00 | 122 040.00 | 29 063.00 | 151 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 585.00 | 829 990.00 | 207 595.00 | 1 037 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 580.00 | 6 647.00 | 110 934.00 | 117 580.00 |
BZ Autres créances | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CF Disponibilités | 317 448.00 | | 317 448.00 | 317 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 252.00 | 6 647.00 | 532 606.00 | 539 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 837.00 | 836 636.00 | 740 201.00 | 1 576 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 433.00 | 70 032.00 | | 96 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 617.00 | 26 401.00 | | 45 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 885.00 | 44 567.00 | | 30 885.00 |
DL TOTAL (I) | 183 935.00 | 152 000.00 | | 183 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 364.00 | 38 350.00 | | 26 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 543.00 | 154 744.00 | | 154 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | 140 601.00 | | 152 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 542.00 | 144 161.00 | | 146 542.00 |
EA Autres dettes | 76 503.00 | 67 342.00 | | 76 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 266.00 | 545 197.00 | | 556 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 201.00 | 697 197.00 | | 740 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 010.00 | 518 847.00 | | 542 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 398.00 | | 2 126 398.00 | 2 126 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 398.00 | | 2 126 398.00 | 2 126 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 361.00 | 9 977.00 | | 10 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 603.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 682.00 | 15 712.00 | | 13 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 685.00 | 16 315.00 | | 13 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 14 650.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 14 650.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 781.00 | 1 665.00 | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 443.00 | 2 073 476.00 | | 2 150 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 826.00 | 2 047 075.00 | | 2 104 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 617.00 | 26 401.00 | | 45 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 865.00 | 4 166.00 | | 6 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 784.00 | | 31 851.00 | 1 007 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 1 037 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 391.00 | | 31 851.00 | 941 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 691.00 | 77 299.00 | | 752 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 747.00 | 77 299.00 | | 713 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 364.00 | 12 108.00 | 14 256.00 | 26 364.00 |
VI Groupe et associés | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 205.00 | 221 805.00 | 400.00 | 222 205.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 266.00 | 542 010.00 | 14 256.00 | 556 266.00 |