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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 847.00 | 41 784.00 | 22 063.00 | 63 847.00 |
AP Constructions | 277 635.00 | 198 813.00 | 78 822.00 | 277 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 561.00 | 549 183.00 | 443 377.00 | 992 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 748.00 | 130 326.00 | 44 422.00 | 174 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 533 791.00 | 920 107.00 | 613 685.00 | 1 533 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 717.00 | 6 647.00 | 129 071.00 | 135 717.00 |
BZ Autres créances | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
CF Disponibilités | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 716.00 | 6 647.00 | 390 069.00 | 396 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 507.00 | 926 753.00 | 1 003 754.00 | 1 930 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 050.00 | 96 433.00 | | 142 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 449.00 | 45 617.00 | | 65 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 456.00 | 30 885.00 | | 263 456.00 |
DL TOTAL (I) | 481 954.00 | 183 935.00 | | 481 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 264.00 | 26 364.00 | | 14 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 302.00 | 154 543.00 | | 154 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 067.00 | 152 314.00 | | 107 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 801.00 | 146 542.00 | | 151 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
EA Autres dettes | 67 220.00 | 76 503.00 | | 67 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 799.00 | 556 266.00 | | 521 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 754.00 | 740 201.00 | | 1 003 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519.00 | 542 010.00 | | 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 869.00 | | 2 100 869.00 | 2 100 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 869.00 | | 2 100 869.00 | 2 100 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 877.00 | 13 682.00 | | 35 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 882.00 | 13 685.00 | | 35 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 904.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 904.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 373.00 | 12 781.00 | | 32 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 504.00 | 2 150 443.00 | | 2 149 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 055.00 | 2 104 826.00 | | 2 084 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 449.00 | 45 617.00 | | 65 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 585.00 | | 501 017.00 | 1 037 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811.00 | 1 533 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 1 444 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 943.00 | | 24 904.00 | 38 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 242.00 | | 476 113.00 | 973 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 990.00 | 91 024.00 | 907.00 | 829 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 943.00 | 2 841.00 | | 38 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 046.00 | 88 183.00 | 907.00 | 791 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
UX Autres créances clients | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 264.00 | 12 217.00 | 2 046.00 | 14 264.00 |
VI Groupe et associés | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 663.00 | 243 663.00 | | 243 663.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 799.00 | 519 753.00 | 2 046.00 | 521 799.00 |