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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 982.00 | 57 779.00 | 17 203.00 | 74 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 167.00 | 64 159.00 | 23 008.00 | 87 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 540.00 | | 115 540.00 | 115 540.00 |
BZ Autres créances | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CF Disponibilités | 317 618.00 | | 317 618.00 | 317 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 996.00 | | 470 996.00 | 470 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 163.00 | 64 159.00 | 494 004.00 | 558 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 242.00 | -252 392.00 | | -293 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 733.00 | -40 850.00 | | 185 733.00 |
DL TOTAL (I) | 284 490.00 | 98 758.00 | | 284 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 622.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 73 932.00 | | 31 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 627.00 | 202 853.00 | | 177 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 513.00 | 277 509.00 | | 209 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 004.00 | 376 266.00 | | 494 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 513.00 | 277 509.00 | | 209 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 622.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 414.00 | | 1 441.00 | 88 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686.00 | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 87 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 74 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 782.00 | | 1 418.00 | 73 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | 23.00 | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 167.00 | 6 995.00 | 1 003.00 | 58 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | 785.00 | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 002.00 | 6 995.00 | 218.00 | 51 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 115 540.00 | | | 115 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VP Divers | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 676.00 | 153 378.00 | 5 298.00 | 158 676.00 |
VW T.V.A. | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 513.00 | 209 513.00 | | 209 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 090.00 | 10 995.00 | | 17 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 654.00 | 45 309.00 | | 88 654.00 |
ST Autres comptes | 110 496.00 | 119 309.00 | | 110 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 837.00 | 55 809.00 | | 67 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 998.00 | 1 136.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 090.00 | 10 995.00 | | 17 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 184.00 | 147 144.00 | | 230 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 655.00 | 41 334.00 | | 44 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 984.00 | 221 563.00 | | 267 984.00 |