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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 939.00 | 67 432.00 | 16 507.00 | 83 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 449.00 | 73 812.00 | 23 637.00 | 97 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 361 842.00 | | 361 842.00 | 361 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 239.00 | | 453 239.00 | 453 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 688.00 | 73 812.00 | 476 876.00 | 550 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 318.00 | -63 142.00 | | -167 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 057.00 | -104 176.00 | | 155 057.00 |
DL TOTAL (I) | 224 739.00 | 69 682.00 | | 224 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 471.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 090.00 | 49 102.00 | | 37 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 573.00 | 211 794.00 | | 210 573.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 136.00 | 265 289.00 | | 252 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 876.00 | 334 971.00 | | 476 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 136.00 | 265 289.00 | | 252 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 471.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 737.00 | | 5 713.00 | 91 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 431.00 | | 5 508.00 | 78 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926.00 | | 204.00 | 6 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 267.00 | 7 545.00 | | 66 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 887.00 | 7 545.00 | | 59 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 530.00 | 87 859.00 | 6 671.00 | 94 530.00 |
VW T.V.A. | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 136.00 | 252 136.00 | | 252 136.00 |