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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 852.00 | 53 288.00 | 12 565.00 | 65 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 020.00 | 59 668.00 | 18 352.00 | 78 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
BZ Autres créances | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CF Disponibilités | 258 553.00 | | 258 553.00 | 258 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 300.00 | | 372 300.00 | 372 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 320.00 | 59 668.00 | 390 652.00 | 450 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 586.00 | 4 750.00 | | -15 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 319.00 | -20 337.00 | | 23 319.00 |
DL TOTAL (I) | 239 733.00 | 216 414.00 | | 239 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 386.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 528.00 | | 38 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 079.00 | 150 798.00 | | 108 079.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 919.00 | 193 634.00 | | 150 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 652.00 | 410 048.00 | | 390 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 919.00 | 193 634.00 | | 150 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 386.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 647.00 | | 3 334.00 | 82 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 961.00 | 78 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 65 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 462.00 | | 3 311.00 | 70 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 23.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 086.00 | 6 502.00 | 7 920.00 | 61 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 706.00 | 6 502.00 | 7 920.00 | 54 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 051.00 | 113 747.00 | 5 303.00 | 119 051.00 |
VW T.V.A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 919.00 | 150 919.00 | | 150 919.00 |