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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 431.00 | 59 887.00 | 18 544.00 | 78 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 737.00 | 66 267.00 | 25 470.00 | 91 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 228 780.00 | | 228 780.00 | 228 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 502.00 | | 309 502.00 | 309 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 238.00 | 66 267.00 | 334 971.00 | 401 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 142.00 | 2 733.00 | | -63 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 176.00 | -65 875.00 | | -104 176.00 |
DL TOTAL (I) | 69 682.00 | 173 858.00 | | 69 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 462.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 52 089.00 | | 49 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 794.00 | 151 391.00 | | 211 794.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 289.00 | 207 864.00 | | 265 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 971.00 | 381 722.00 | | 334 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 289.00 | 207 864.00 | | 265 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 462.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 782.00 | | 14 955.00 | 76 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 507.00 | | 14 924.00 | 63 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 31.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 615.00 | 3 652.00 | | 62 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 235.00 | 3 652.00 | | 56 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
UX Autres créances clients | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 189.00 | 80 722.00 | 6 467.00 | 87 189.00 |
VW T.V.A. | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 289.00 | 265 289.00 | | 265 289.00 |