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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 21 850.00 | 126.00 | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 903.00 | 23 777.00 | 126.00 | 23 903.00 |
BN En cours de production de biens | 4 761 194.00 | | 4 761 194.00 | 4 761 194.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 040 000.00 | | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 |
CF Disponibilités | 306 807.00 | | 306 807.00 | 306 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 110 652.00 | | 12 110 652.00 | 12 110 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 134 555.00 | 23 777.00 | 12 110 778.00 | 12 134 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 013 400.00 | 13 013 400.00 | | 13 013 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 003.00 | -1 070 975.00 | | -1 095 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 602.00 | -24 027.00 | | 81 602.00 |
DL TOTAL (I) | 12 102 909.00 | 12 021 307.00 | | 12 102 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 52 063.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 869.00 | 52 063.00 | | 7 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 110 778.00 | 12 073 371.00 | | 12 110 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 869.00 | 52 063.00 | | 7 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 21 322.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 21 322.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -21 322.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 392.00 | 57 980.00 | | 101 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 790.00 | 82 008.00 | | 19 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 602.00 | -24 027.00 | | 81 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353.00 | 256.00 | 1 832.00 | 25 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 353.00 | 256.00 | 1 832.00 | 25 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |