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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
BN En cours de production de biens | 4 805 504.00 | | 4 805 504.00 | 4 805 504.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 870 586.00 | | 2 870 586.00 | 2 870 586.00 |
CF Disponibilités | 4 418 016.00 | | 4 418 016.00 | 4 418 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 097 086.00 | | 12 097 086.00 | 12 097 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 119 654.00 | 22 568.00 | 12 097 086.00 | 12 119 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 013 400.00 | 13 013 400.00 | | 13 013 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 713.00 | -1 008 887.00 | | -1 039 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 574.00 | -30 827.00 | | -33 574.00 |
DL TOTAL (I) | 12 043 023.00 | 12 076 597.00 | | 12 043 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 56 559.00 | | 54 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 063.00 | 56 559.00 | | 54 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 086.00 | 12 133 156.00 | | 12 097 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 063.00 | 56 559.00 | | 54 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 928.00 | 80 006.00 | | 37 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 502.00 | 110 833.00 | | 71 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 574.00 | -30 827.00 | | -33 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 22 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 567.00 | | 999.00 | 23 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 567.00 | | 999.00 | 23 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |