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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
BN En cours de production de biens | 4 770 819.00 | | 4 770 819.00 | 4 770 819.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 103 996.00 | | 7 103 996.00 | 7 103 996.00 |
CF Disponibilités | 237 082.00 | | 237 082.00 | 237 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 113 821.00 | | 12 113 821.00 | 12 113 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 137 725.00 | 23 903.00 | 12 113 821.00 | 12 137 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 013 400.00 | 13 013 400.00 | | 13 013 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 783.00 | -1 067 966.00 | | -1 094 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 896.00 | -26 817.00 | | 85 896.00 |
DL TOTAL (I) | 12 107 423.00 | 12 021 527.00 | | 12 107 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 8 134.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398.00 | 8 134.00 | | 6 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 821.00 | 12 029 661.00 | | 12 113 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398.00 | 8 134.00 | | 6 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 707.00 | 108 113.00 | | 151 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 811.00 | 134 931.00 | | 65 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 896.00 | -26 817.00 | | 85 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |