| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
BN En cours de production de biens | 4 805 504.00 | | 4 805 504.00 | 4 805 504.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 839 353.00 | | 2 839 353.00 | 2 839 353.00 |
CF Disponibilités | 4 485 188.00 | | 4 485 188.00 | 4 485 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 133 156.00 | | 12 133 156.00 | 12 133 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 156 723.00 | 23 567.00 | 12 133 156.00 | 12 156 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 013 400.00 | 13 013 400.00 | | 13 013 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 887.00 | -1 094 783.00 | | -1 008 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 827.00 | 85 896.00 | | -30 827.00 |
DL TOTAL (I) | 12 076 597.00 | 12 107 423.00 | | 12 076 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 559.00 | 6 398.00 | | 56 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 559.00 | 6 398.00 | | 56 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 133 156.00 | 12 113 821.00 | | 12 133 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 559.00 | 6 398.00 | | 56 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 34 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 006.00 | 151 707.00 | | 80 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 833.00 | 65 811.00 | | 110 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 827.00 | 85 896.00 | | -30 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 23 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 23 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 903.00 | | 336.00 | 23 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | | 336.00 | 23 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |