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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 635.00 | 151 904.00 | 448 731.00 | 600 635.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 260 835.00 | | 260 835.00 | 260 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 835.00 | | 260 835.00 | 260 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 469.00 | 151 904.00 | 709 565.00 | 861 469.00 |
CU Autres participations | 596 060.00 | 151 904.00 | 444 156.00 | 596 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 33 260.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 153 438.00 | 90 170.00 | | 153 438.00 |
DH Report à nouveau | 31 000.00 | 16 333.00 | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 673.00 | 89 674.00 | | -53 673.00 |
DL TOTAL (I) | 701 765.00 | 755 438.00 | | 701 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 25 482.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800.00 | 25 482.00 | | 7 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 565.00 | 780 920.00 | | 709 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 986.00 | 45 474.00 | | 49 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 986.00 | 45 474.00 | | 49 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 986.00 | 194 089.00 | | -49 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 600.00 | 243 928.00 | | 105 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 273.00 | 154 254.00 | | 159 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 673.00 | 89 674.00 | | -53 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 621.00 | | 165 000.00 | 485 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 986.00 | 600 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 986.00 | 600 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 621.00 | | 165 000.00 | 485 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 559.00 | 96 839.00 | 72 494.00 | 127 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 559.00 | 96 839.00 | 72 494.00 | 127 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 839.00 | 72 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |