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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 089 831.00 | 316 467.00 | 773 363.00 | 1 089 831.00 |
CF Disponibilités | 516 667.00 | | 516 667.00 | 516 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 667.00 | | 516 667.00 | 516 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 497.00 | 316 467.00 | 1 290 030.00 | 1 606 497.00 |
CU Autres participations | 1 089 831.00 | 316 467.00 | 773 363.00 | 1 089 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 525.00 | 909 525.00 | | 909 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 089.00 | 333 089.00 | | 333 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
DH Report à nouveau | -239 374.00 | -148 373.00 | | -239 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 054.00 | -91 002.00 | | 57 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 732.00 | 1 201 677.00 | | 1 258 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 774.00 | | 19 313.00 |
EA Autres dettes | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 298.00 | 19 774.00 | | 31 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 030.00 | 1 221 451.00 | | 1 290 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 298.00 | 19 774.00 | | 31 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 699.00 | 6 237.00 | | 219 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 699.00 | 6 237.00 | | 219 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 232.00 | 4 056.00 | | 196 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 232.00 | 4 056.00 | | 196 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 466.00 | 2 181.00 | | 23 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 836.00 | 22 602.00 | | 319 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 782.00 | 113 604.00 | | 262 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 054.00 | -91 002.00 | | 57 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 078.00 | | 140 000.00 | 1 134 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 247.00 | 1 089 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 247.00 | 1 089 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 078.00 | | 140 000.00 | 1 134 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 038.00 | 33 567.00 | 100 137.00 | 383 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 038.00 | 33 567.00 | 100 137.00 | 383 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 567.00 | 100 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |