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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 635.00 | 205 038.00 | 395 597.00 | 600 635.00 |
BZ Autres créances | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
CF Disponibilités | 962 432.00 | | 962 432.00 | 962 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 529.00 | | 1 017 529.00 | 1 017 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 164.00 | 205 038.00 | 1 413 126.00 | 1 618 164.00 |
CU Autres participations | 596 060.00 | 205 038.00 | 391 022.00 | 596 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 525.00 | 450 000.00 | | 909 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 089.00 | 76 000.00 | | 333 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
DH Report à nouveau | -22 673.00 | 31 000.00 | | -22 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 831.00 | -53 673.00 | | -12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 548.00 | 701 765.00 | | 1 405 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 800.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 577.00 | 7 800.00 | | 7 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 126.00 | 709 565.00 | | 1 413 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 577.00 | 7 800.00 | | 7 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 628.00 | 105 600.00 | | 72 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 458.00 | 159 273.00 | | 85 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 831.00 | -53 673.00 | | -12 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 635.00 | | | 600 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 635.00 | | | 600 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 904.00 | 70 000.00 | 16 866.00 | 151 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 904.00 | 70 000.00 | 16 866.00 | 151 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | 16 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |