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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 633.00 | 293 038.00 | 745 595.00 | 1 038 633.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CF Disponibilités | 499 037.00 | | 499 037.00 | 499 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 106.00 | | 560 106.00 | 560 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 740.00 | 293 038.00 | 1 305 702.00 | 1 598 740.00 |
CU Autres participations | 1 034 058.00 | 293 038.00 | 741 020.00 | 1 034 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 525.00 | 909 525.00 | | 909 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 089.00 | 333 089.00 | | 333 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
DH Report à nouveau | -104 738.00 | -35 503.00 | | -104 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 635.00 | -69 234.00 | | -43 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 679.00 | 1 336 314.00 | | 1 292 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 11 945.00 | | 13 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 023.00 | 11 945.00 | | 13 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 702.00 | 1 348 259.00 | | 1 305 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 023.00 | 11 945.00 | | 13 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 864.00 | 68 647.00 | | 34 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 499.00 | 137 881.00 | | 78 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 635.00 | -69 234.00 | | -43 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 633.00 | | 50 000.00 | 988 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 633.00 | | 50 000.00 | 988 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 030.00 | 65 008.00 | | 228 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 030.00 | 65 008.00 | | 228 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |