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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 917.00 | 52 984.00 | 21 934.00 | 74 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 844.00 | 75 116.00 | 108 728.00 | 183 844.00 |
BT Marchandises | 83 919.00 | | 83 919.00 | 83 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 287.00 | | 129 287.00 | 129 287.00 |
BZ Autres créances | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CF Disponibilités | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 857.00 | | 294 857.00 | 294 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 700.00 | 75 116.00 | 403 585.00 | 478 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 812.00 | | | 274 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 840.00 | | | 324 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 585.00 | | | 403 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 840.00 | | | 324 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 604.00 | 220 788.00 | 770 392.00 | 549 604.00 |
FG Production vendue services | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 488.00 | 220 788.00 | 771 276.00 | 550 488.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 13 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 191.00 | | | 832 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 916.00 | | | 823 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 812.00 | 274 812.00 | | 274 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UX Autres créances clients | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 923.00 | 184 923.00 | | 184 923.00 |
VW T.V.A. | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 840.00 | 324 840.00 | | 324 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 693.00 | | | 130 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 869.00 | | | 132 869.00 |