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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 631.00 | 55 984.00 | 20 646.00 | 76 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 498.00 | 78 116.00 | 107 382.00 | 185 498.00 |
BT Marchandises | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 657.00 | | 259 657.00 | 259 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 155.00 | 78 116.00 | 367 039.00 | 445 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 540.00 | | | -10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 284.00 | | | 273 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 833.00 | | | 298 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 039.00 | | | 367 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 833.00 | | | 298 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 194.00 | 181 121.00 | 652 315.00 | 471 194.00 |
FG Production vendue services | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 913.00 | 181 121.00 | 654 034.00 | 472 913.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 463.00 | | | 678 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 003.00 | | | 689 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 540.00 | | | -10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 116.00 | 3 000.00 | | 75 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 116.00 | 3 000.00 | | 75 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 284.00 | 273 284.00 | | 273 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UX Autres créances clients | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 833.00 | 298 833.00 | | 298 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
ST Autres comptes | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 569.00 | | | 134 569.00 |