| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 631.00 | 62 595.00 | 14 035.00 | 76 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 498.00 | 84 727.00 | 100 771.00 | 185 498.00 |
BT Marchandises | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 434.00 | | 86 434.00 | 86 434.00 |
BZ Autres créances | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CF Disponibilités | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 614.00 | | 205 614.00 | 205 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 112.00 | 84 727.00 | 306 385.00 | 391 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 994.00 | | | 191 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 385.00 | | | 306 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 720.00 | 102 745.00 | 465 465.00 | 362 720.00 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 728.00 | 102 745.00 | 466 473.00 | 363 728.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 827.00 | | | 511 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 054.00 | | | 507 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 498.00 | | | 185 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 546.00 | 3 181.00 | | 81 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 546.00 | 3 181.00 | | 81 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UX Autres créances clients | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
VW T.V.A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 375.00 | 224 375.00 | | 224 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
ST Autres comptes | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |