| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 631.00 | 59 415.00 | 17 216.00 | 76 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 498.00 | 81 546.00 | 103 951.00 | 185 498.00 |
BT Marchandises | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
BZ Autres créances | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CF Disponibilités | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 124.00 | | 222 124.00 | 222 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 621.00 | 81 546.00 | 326 075.00 | 407 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 205.00 | 48 745.00 | | 38 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 031.00 | -10 540.00 | | 9 031.00 |
DL TOTAL (I) | 77 237.00 | 68 205.00 | | 77 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 915.00 | 273 284.00 | | 218 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 807.00 | 22 533.00 | | 26 807.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 3 009.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 838.00 | 298 833.00 | | 248 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 075.00 | 367 039.00 | | 326 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 838.00 | 298 833.00 | | 248 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 207.00 | 129 986.00 | 556 193.00 | 426 207.00 |
FG Production vendue services | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 643.00 | 129 986.00 | 557 629.00 | 427 643.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 936.00 | 678 463.00 | | 557 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 904.00 | 689 003.00 | | 548 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 031.00 | -10 540.00 | | 9 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 498.00 | | | 185 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 116.00 | 3 430.00 | | 78 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 116.00 | 3 430.00 | | 78 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 915.00 | 218 915.00 | | 218 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UX Autres créances clients | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 617.00 | 175 617.00 | | 175 617.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 838.00 | 248 838.00 | | 248 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 831.00 | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 413.00 | 8 449.00 | | 8 413.00 |
ST Autres comptes | 16 061.00 | 16 017.00 | | 16 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 776.00 | 109 202.00 | | 55 776.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 298.00 | 4 729.00 | | 5 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 863.00 | 5 560.00 | | 8 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 555.00 | 94 238.00 | | 150 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 021.00 | 107 765.00 | | 94 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 849.00 | 134 569.00 | | 80 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |