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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 1.00 | 4 849.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 850.00 | 1.00 | 4 849.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
072 Créances – Autres | 612 720.00 | | 612 720.00 | 612 720.00 |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 518.00 | | 629 518.00 | 629 518.00 |
110 Total général Actif | 634 368.00 | 1.00 | 634 367.00 | 634 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 528 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 173 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 50 000.00 | | |
230 Autres produits | | 26.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 50 026.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 955.00 | 43 407.00 | | 10 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
252 Charges sociales | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | | 4 600.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 584.00 | 48 007.00 | | 26 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 584.00 | 2 018.00 | | -26 584.00 |
280 Produits financiers | 10 466.00 | 1 682.00 | | 10 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
294 Charges financières | 4 285.00 | 2 736.00 | | 4 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 446.00 | 964.00 | | -22 446.00 |