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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 625.00 | 622.00 | 1 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850.00 | 625.00 | 4 225.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 556 647.00 | | 556 647.00 | 556 647.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 290.00 | | 587 290.00 | 587 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 015.00 | 625.00 | 663 390.00 | 664 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
DH Report à nouveau | -50 066.00 | -41 728.00 | | -50 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | -8 338.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 75 104.00 | 64 797.00 | | 75 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 347.00 | 523 722.00 | | 531 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 975.00 | 28 258.00 | | 27 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 559.00 | 21 783.00 | | 7 559.00 |
EA Autres dettes | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 286.00 | 573 762.00 | | 588 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 390.00 | 638 559.00 | | 663 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 286.00 | 573 762.00 | | 588 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 941.00 | 27 609.00 | | 32 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 634.00 | 35 947.00 | | 22 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 307.00 | -8 338.00 | | 10 307.00 |