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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 313.00 | 934.00 | 1 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850.00 | 313.00 | 4 537.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 561 622.00 | | 561 622.00 | 561 622.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 147.00 | | 562 147.00 | 562 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 872.00 | 313.00 | 638 559.00 | 638 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
DH Report à nouveau | -41 728.00 | -19 282.00 | | -41 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 338.00 | -22 446.00 | | -8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 64 797.00 | 73 134.00 | | 64 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 722.00 | 510 201.00 | | 523 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 258.00 | 32 584.00 | | 28 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 783.00 | 18 428.00 | | 21 783.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 762.00 | 561 233.00 | | 573 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 559.00 | 634 367.00 | | 638 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 722.00 | | | 523 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 609.00 | 11 654.00 | | 27 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 947.00 | 34 100.00 | | 35 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 338.00 | -22 446.00 | | -8 338.00 |