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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 937.00 | 310.00 | 1 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850.00 | 937.00 | 3 913.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 563 080.00 | | 563 080.00 | 563 080.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 714.00 | | 625 714.00 | 625 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 563.00 | 937.00 | 629 626.00 | 630 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
DH Report à nouveau | -39 759.00 | -50 066.00 | | -39 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 150.00 | 10 307.00 | | 18 150.00 |
DL TOTAL (I) | 93 253.00 | 75 104.00 | | 93 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 799.00 | 531 347.00 | | 519 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 27 975.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 037.00 | 7 559.00 | | 10 037.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 21 341.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 373.00 | 588 286.00 | | 536 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 626.00 | 663 390.00 | | 629 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 799.00 | | | 519 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 757.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 757.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -757.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 180.00 | 32 941.00 | | 32 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 030.00 | 22 634.00 | | 14 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 150.00 | 10 307.00 | | 18 150.00 |