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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
AP Constructions | 64 875.00 | 37 239.00 | 27 635.00 | 64 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 663.00 | 662.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 258.00 | 64 482.00 | 61 775.00 | 126 258.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 641.00 | 127 970.00 | 130 670.00 | 258 641.00 |
BT Marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 282.00 | 34 108.00 | 705 174.00 | 739 282.00 |
BZ Autres créances | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 349 344.00 | | 349 344.00 | 349 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 404.00 | 34 108.00 | 1 114 296.00 | 1 148 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 045.00 | 162 079.00 | 1 244 966.00 | 1 407 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 730.00 | 12 570.00 | 1 159.00 | 13 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 930.00 | | | 252 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 449.00 | | | 541 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 587.00 | | | 209 587.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 377.00 | | | 1 091 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 966.00 | | | 1 244 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 430.00 | | | 795 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 859.00 | 707 760.00 | 2 056 619.00 | 1 348 859.00 |
FG Production vendue services | 93 649.00 | 69 078.00 | 162 727.00 | 93 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 508.00 | 776 838.00 | 2 219 347.00 | 1 442 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 292.00 | | | 2 269 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 400.00 | | | 2 233 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 604.00 | | | 217 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 347.00 | 13 623.00 | 30 000.00 | 144 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 976.00 | 1 595.00 | | 10 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 357.00 | 12 028.00 | 30 000.00 | 120 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 399.00 | 11 011.00 | 19 388.00 | 30 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 449.00 | 541 449.00 | | 541 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 200.00 | 30 572.00 | 23 628.00 | 54 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 846.00 | 727 557.00 | 106 289.00 | 833 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 446.00 | 795 430.00 | 43 016.00 | 838 446.00 |