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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 334.00 | 15 161.00 | 172.00 | 15 334.00 |
AP Constructions | 87 021.00 | 51 927.00 | 35 093.00 | 87 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 2 772.00 | 1 837.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 938.00 | 125 660.00 | 115 278.00 | 240 938.00 |
BF Prêts | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 823.00 | 207 802.00 | 190 020.00 | 397 823.00 |
BT Marchandises | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 377.00 | 168 138.00 | 871 239.00 | 1 039 377.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 997 438.00 | | 997 438.00 | 997 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 381.00 | 168 138.00 | 1 968 243.00 | 2 136 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 205.00 | 375 941.00 | 2 158 264.00 | 2 534 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 706.00 | 12 281.00 | 2 424.00 | 14 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
DL TOTAL (I) | 187 905.00 | | | 187 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 397.00 | | | 477 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 893.00 | | | 155 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 236.00 | | | 979 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 417.00 | | | 262 417.00 |
EA Autres dettes | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 358.00 | | | 1 970 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 264.00 | | | 2 158 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 573.00 | | | 1 408 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 564.00 | | 123 206.00 | 292 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 700.00 | 35 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 947.00 | 397 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 332 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 360.00 | | 95 456.00 | 239 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 163.00 | | 27 750.00 | 23 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 518.00 | 27 531.00 | 2 247.00 | 182 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 125.00 | 2 156.00 | | 10 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 944.00 | 218.00 | | 14 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 449.00 | 25 157.00 | 2 247.00 | 157 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 504.00 | 2 479.00 | 19 026.00 | 21 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 237.00 | 979 237.00 | | 979 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 418.00 | 262 418.00 | | 262 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
UP Prêts | 32 350.00 | 12 000.00 | 20 350.00 | 32 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 378.00 | 1 039 378.00 | | 1 039 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 661.00 | 89 794.00 | 386 866.00 | 476 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 695.00 | 1 089 481.00 | 23 213.00 | 1 112 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 466.00 | 1 408 573.00 | 405 892.00 | 1 814 466.00 |