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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 334.00 | 14 944.00 | 390.00 | 15 334.00 |
AP Constructions | 64 875.00 | 48 136.00 | 16 738.00 | 64 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 2 115.00 | 2 494.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 875.00 | 107 196.00 | 62 678.00 | 169 875.00 |
BF Prêts | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 564.00 | 182 518.00 | 110 045.00 | 292 564.00 |
BT Marchandises | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 743.00 | 86 193.00 | 842 549.00 | 928 743.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 971 074.00 | | 971 074.00 | 971 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 942.00 | 86 193.00 | 1 925 749.00 | 2 011 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 506.00 | 268 712.00 | 2 035 794.00 | 2 304 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 477.00 | | | 272 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 706.00 | 10 124.00 | 4 581.00 | 14 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
DL TOTAL (I) | 121 041.00 | | | 121 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 753.00 | | | 446 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 151.00 | | | 912 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 977.00 | | | 303 977.00 |
EA Autres dettes | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 753.00 | | | 1 914 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 794.00 | | | 2 035 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 749.00 | | | 1 328 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 274.00 | | 13 290.00 | 279 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 070.00 | | 10 290.00 | 229 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 163.00 | | 3 000.00 | 20 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 672.00 | 22 846.00 | | 159 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 969.00 | 2 156.00 | | 7 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 308.00 | 636.00 | | 14 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 396.00 | 20 053.00 | | 137 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 448.00 | 57.00 | 21 390.00 | 21 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 151.00 | 912 151.00 | | 912 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
UP Prêts | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | 3 000.00 | 3 563.00 | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 928 743.00 | 656 266.00 | 272 477.00 | 928 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 205.00 | 13 933.00 | 432 271.00 | 446 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VP Divers | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 977.00 | 303 977.00 | | 303 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 703.00 | 708 062.00 | 292 641.00 | 1 000 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 411.00 | 1 328 750.00 | 453 661.00 | 1 782 411.00 |