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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
AP Constructions | 64 875.00 | 39 660.00 | 25 214.00 | 64 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 966.00 | 358.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 695.00 | 63 482.00 | 60 212.00 | 123 695.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 077.00 | 130 319.00 | 116 757.00 | 247 077.00 |
BT Marchandises | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 350.00 | 34 108.00 | 715 241.00 | 749 350.00 |
BZ Autres créances | 116 553.00 | | 116 553.00 | 116 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 251 984.00 | | 251 984.00 | 251 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 716.00 | 34 108.00 | 1 109 608.00 | 1 143 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 794.00 | 164 428.00 | 1 226 366.00 | 1 390 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 730.00 | 13 194.00 | 535.00 | 13 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 190 906.00 | | | 190 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 683.00 | | | 247 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 522.00 | | | 534 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 459.00 | | | 167 459.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 459.00 | | | 1 035 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 366.00 | | | 1 226 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 834.00 | | | 764 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 641.00 | | | 258 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 971.00 | 14 935.00 | 12 586.00 | 127 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 571.00 | 624.00 | | 12 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 385.00 | 14 311.00 | 12 586.00 | 102 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 523.00 | 534 523.00 | | 534 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 12 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 749 350.00 | | | 749 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 315.00 | 38 373.00 | 22 941.00 | 61 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
VP Divers | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 459.00 | 167 459.00 | | 167 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 929.00 | 802 640.00 | 97 289.00 | 899 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 776.00 | 764 834.00 | 22 941.00 | 787 776.00 |