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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 1 015.00 | 27 985.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 441.00 | 139 461.00 | 71 980.00 | 211 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 933.00 | 141 968.00 | 99 965.00 | 241 933.00 |
BT Marchandises | 619 075.00 | | 619 075.00 | 619 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 659.00 | 31 682.00 | 120 976.00 | 152 659.00 |
BZ Autres créances | 358 934.00 | | 358 934.00 | 358 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 252.00 | 31 682.00 | 1 218 569.00 | 1 250 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 185.00 | 173 651.00 | 1 318 534.00 | 1 492 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
DH Report à nouveau | 485 930.00 | 506 380.00 | | 485 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 361.00 | -20 450.00 | | -35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 498 830.00 | 534 191.00 | | 498 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 701.00 | 13 692.00 | | 145 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 899.00 | 101 777.00 | | 100 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 199.00 | 257 839.00 | | 262 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 125.00 | 87 736.00 | | 77 125.00 |
EA Autres dettes | 233 777.00 | 252 303.00 | | 233 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 703.00 | 713 349.00 | | 819 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 534.00 | 1 247 541.00 | | 1 318 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 317.00 | 2 365.00 | | 29 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 317.00 | 2 365.00 | | 29 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 317.00 | 2 365.00 | | 29 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 199.00 | 262 199.00 | | 262 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 778.00 | 233 778.00 | | 233 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 820.00 | 521 820.00 | | 521 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 704.00 | 690 056.00 | 129 648.00 | 819 704.00 |