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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 9 715.00 | 19 285.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 491.00 | 190 058.00 | 26 433.00 | 216 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 983.00 | 201 265.00 | 45 718.00 | 246 983.00 |
BT Marchandises | 492 879.00 | | 492 879.00 | 492 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
BZ Autres créances | 507 735.00 | | 507 735.00 | 507 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 604.00 | | 1 311 604.00 | 1 311 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 588.00 | 201 265.00 | 1 357 322.00 | 1 558 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
DH Report à nouveau | 470 195.00 | 461 626.00 | | 470 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 8 568.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 533 463.00 | 518 456.00 | | 533 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 164.00 | 79 847.00 | | 43 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 823.00 | 43 317.00 | | 23 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 286.00 | 94 309.00 | | 94 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 395.00 | 231 133.00 | | 223 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 090.00 | 69 559.00 | | 79 090.00 |
EA Autres dettes | 403 216.00 | 340 263.00 | | 403 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 859.00 | 778 583.00 | | 823 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 322.00 | 1 297 040.00 | | 1 357 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 567.00 | 18 698.00 | | 182 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 075.00 | 18 698.00 | | 181 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 683.00 | 7 529.00 | | 31 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 395.00 | 223 395.00 | | 223 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 217.00 | 403 217.00 | | 403 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 824.00 | 14 125.00 | 9 699.00 | 23 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 478.00 | 633 478.00 | | 633 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 478.00 | 633 478.00 | | 633 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 814.00 | 814 115.00 | 9 699.00 | 823 814.00 |