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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 926.00 | 1 293.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 15 515.00 | 13 485.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 854.00 | 171 239.00 | 8 614.00 | 179 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 074.00 | 188 681.00 | 23 393.00 | 212 074.00 |
BT Marchandises | 468 352.00 | | 468 352.00 | 468 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 443.00 | 40 347.00 | 51 095.00 | 91 443.00 |
BZ Autres créances | 637 655.00 | | 637 655.00 | 637 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 589 558.00 | | 589 558.00 | 589 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 928.00 | 40 347.00 | 1 762 580.00 | 1 802 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 002.00 | 229 029.00 | 1 785 973.00 | 2 015 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 152.00 | 15 000.00 | | 14 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
DH Report à nouveau | 485 201.00 | 485 201.00 | | 485 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 619.00 | 8 503.00 | | 128 619.00 |
DL TOTAL (I) | 661 234.00 | 541 966.00 | | 661 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 510.00 | 9 829.00 | | 202 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 227.00 | 94 272.00 | | 96 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 45.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 377.00 | 183 633.00 | | 237 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 041.00 | 64 184.00 | | 87 041.00 |
EA Autres dettes | 501 470.00 | 448 662.00 | | 501 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 739.00 | 800 627.00 | | 1 124 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 973.00 | 1 342 594.00 | | 1 785 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 296.00 | | 9 779.00 | 202 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | 1 728.00 | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 804.00 | | 8 050.00 | 200 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 917.00 | 14 764.00 | | 173 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 434.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 425.00 | 14 330.00 | | 172 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 240.00 | 236 240.00 | | 236 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 471.00 | 501 471.00 | | 501 471.00 |
UX Autres créances clients | | 51 096.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 40 348.00 | | |
VB T. V. A. | | 7 983.00 | | |
VC Groupe et associés | | 539 643.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 510.00 | 38 774.00 | 163 736.00 | 202 510.00 |
VI Groupe et associés | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 90 007.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 13 233.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 742 310.00 | | |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 491.00 | 959 755.00 | 163 736.00 | 1 123 491.00 |