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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 12 615.00 | 16 385.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 804.00 | 159 809.00 | 11 994.00 | 171 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 296.00 | 173 917.00 | 28 379.00 | 202 296.00 |
BT Marchandises | 460 300.00 | | 460 300.00 | 460 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
BZ Autres créances | 563 585.00 | | 563 585.00 | 563 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 150 448.00 | | 150 448.00 | 150 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 215.00 | | 1 314 215.00 | 1 314 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 511.00 | 173 917.00 | 1 342 594.00 | 1 516 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
DH Report à nouveau | 485 201.00 | 470 195.00 | | 485 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 503.00 | 15 006.00 | | 8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 541 966.00 | 533 463.00 | | 541 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829.00 | 23 823.00 | | 9 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 272.00 | 94 286.00 | | 94 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 633.00 | 223 395.00 | | 183 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 184.00 | 79 090.00 | | 64 184.00 |
EA Autres dettes | 448 662.00 | 403 216.00 | | 448 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 627.00 | 823 859.00 | | 800 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 594.00 | 1 357 322.00 | | 1 342 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 265.00 | 18 419.00 | 45 767.00 | 201 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 773.00 | 18 419.00 | 45 767.00 | 199 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 634.00 | 183 634.00 | | 183 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 663.00 | 448 663.00 | | 448 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 847.00 | 702 847.00 | | 702 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 847.00 | 702 847.00 | | 702 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 582.00 | 800 582.00 | | 800 582.00 |