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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 481.00 | 95 160.00 | 4 321.00 | 99 481.00 |
AH Fonds commercial | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 13 775.00 | 11 059.00 | 24 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 613.00 | 108 934.00 | 261 679.00 | 370 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 006.00 | | 243 006.00 | 243 006.00 |
BZ Autres créances | 239 621.00 | | 239 621.00 | 239 621.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 112.00 | | 497 112.00 | 497 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 726.00 | 108 934.00 | 758 792.00 | 867 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DH Report à nouveau | -135 444.00 | -169 998.00 | | -135 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 532.00 | 34 554.00 | | 49 532.00 |
DL TOTAL (I) | 220 489.00 | 170 957.00 | | 220 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 606.00 | 14 319.00 | | 11 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 246.00 | 3 519.00 | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 852.00 | 455 979.00 | | 331 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 975.00 | 173 994.00 | | 165 975.00 |
EA Autres dettes | 13 623.00 | 20 041.00 | | 13 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 302.00 | 667 852.00 | | 538 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 792.00 | 838 809.00 | | 758 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 302.00 | 667 852.00 | | 538 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 285.00 | 9 829.00 | | 11 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 909.00 | 51 350.00 | 380 259.00 | 328 909.00 |
FG Production vendue services | 1 102 317.00 | 106 700.00 | 1 209 017.00 | 1 102 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 226.00 | 158 050.00 | 1 589 276.00 | 1 431 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 166.00 | 6 984.00 | | 8 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 734.00 | | 1 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | 734.00 | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 242.00 | -734.00 | | 11 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 955.00 | 1 476 919.00 | | 1 625 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 423.00 | 1 442 364.00 | | 1 576 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 532.00 | 34 554.00 | | 49 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 661.00 | | 14 737.00 | 363 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 784.00 | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 784.00 | 370 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 963.00 | | | 341 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258.00 | | 11 576.00 | 13 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 3 161.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 589.00 | 1 345.00 | | 107 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 332.00 | 828.00 | | 94 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258.00 | 517.00 | | 13 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 852.00 | 331 852.00 | | 331 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 243 006.00 | | | 243 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 643.00 | 491 982.00 | 3 661.00 | 495 643.00 |
VW T.V.A. | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 056.00 | 523 056.00 | | 523 056.00 |