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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 721.00 | 97 249.00 | 8 472.00 | 105 721.00 |
AH Fonds commercial | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 853.00 | 32 950.00 | 74 903.00 | 107 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 909.00 | 130 199.00 | 354 710.00 | 484 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 621.00 | | 204 621.00 | 204 621.00 |
BZ Autres créances | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
CF Disponibilités | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 765.00 | | 373 765.00 | 373 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 674.00 | 130 199.00 | 728 475.00 | 858 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DH Report à nouveau | -73 954.00 | -85 911.00 | | -73 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 835.00 | 11 957.00 | | -160 835.00 |
DL TOTAL (I) | 71 611.00 | 232 447.00 | | 71 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 253.00 | 45 850.00 | | 174 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | 10 156.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 074.00 | 363 152.00 | | 326 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 364.00 | 239 355.00 | | 153 364.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 1 438.00 | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 864.00 | 670 943.00 | | 656 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 475.00 | 903 390.00 | | 728 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 045.00 | 652 740.00 | | 485 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 300.00 | | 91 908.00 | 394 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 484 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 107 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 963.00 | | 31 240.00 | 341 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 484.00 | | 60 668.00 | 48 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 257.00 | 17 240.00 | 1 299.00 | 114 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 943.00 | 1 306.00 | | 95 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 315.00 | 15 934.00 | 1 299.00 | 18 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 074.00 | 326 074.00 | | 326 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 204 621.00 | 204 621.00 | | 204 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 125.00 | 327 125.00 | | 327 125.00 |
VW T.V.A. | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 766.00 | 484 766.00 | | 484 766.00 |