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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 721.00 | 98 924.00 | 6 797.00 | 105 721.00 |
AH Fonds commercial | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 149.00 | 57 831.00 | 52 319.00 | 110 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 806.00 | 156 754.00 | 339 051.00 | 495 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 581.00 | | 375 581.00 | 375 581.00 |
BZ Autres créances | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
CF Disponibilités | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 385.00 | | 495 385.00 | 495 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 190.00 | 156 754.00 | 834 436.00 | 991 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DH Report à nouveau | -234 789.00 | -73 954.00 | | -234 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 441.00 | -160 835.00 | | 14 441.00 |
DL TOTAL (I) | 86 052.00 | 71 611.00 | | 86 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 046.00 | 174 253.00 | | 252 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 606.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 088.00 | 326 074.00 | | 286 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 572.00 | 153 364.00 | | 203 572.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 2 288.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 384.00 | 656 864.00 | | 748 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 436.00 | 728 475.00 | | 834 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 068.00 | 485 045.00 | | 635 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 125.00 | 86 695.00 | 547 820.00 | 461 125.00 |
FG Production vendue services | 1 051 025.00 | 100 120.00 | 1 151 145.00 | 1 051 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 150.00 | 186 815.00 | 1 698 965.00 | 1 512 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 556.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 2 751.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 6 599.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -4 172.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 331.00 | -16 381.00 | | -16 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 474.00 | 1 637 910.00 | | 1 752 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 033.00 | 1 798 745.00 | | 1 738 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 441.00 | -160 835.00 | | 14 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 909.00 | | 14 593.00 | 484 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 696.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 495 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 203.00 | | 12 297.00 | 373 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 853.00 | | 2 296.00 | 107 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 199.00 | 26 556.00 | | 130 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 249.00 | 1 675.00 | | 97 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 950.00 | 24 881.00 | | 32 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 088.00 | 286 088.00 | | 286 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 375 581.00 | 375 581.00 | | 375 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 694.00 | 487 694.00 | | 487 694.00 |
VW T.V.A. | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 068.00 | 635 068.00 | | 635 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |