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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 481.00 | 95 943.00 | 3 538.00 | 99 481.00 |
AH Fonds commercial | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 484.00 | 18 315.00 | 30 170.00 | 48 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 300.00 | 114 257.00 | 280 042.00 | 394 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 416.00 | | 294 416.00 | 294 416.00 |
BZ Autres créances | 304 606.00 | | 304 606.00 | 304 606.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 347.00 | | 623 347.00 | 623 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 647.00 | 114 257.00 | 903 390.00 | 1 017 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DH Report à nouveau | -85 911.00 | -135 444.00 | | -85 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 957.00 | 49 532.00 | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 232 447.00 | 220 489.00 | | 232 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 850.00 | 11 606.00 | | 45 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 156.00 | 15 246.00 | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 152.00 | 331 852.00 | | 363 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 355.00 | 165 975.00 | | 239 355.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 13 623.00 | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 943.00 | 538 302.00 | | 670 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 390.00 | 758 792.00 | | 903 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 740.00 | 538 302.00 | | 652 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 827.00 | 11 285.00 | | 20 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 832.00 | 41 580.00 | 436 412.00 | 394 832.00 |
FG Production vendue services | 1 184 177.00 | 187 279.00 | 1 371 456.00 | 1 184 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 009.00 | 228 859.00 | 1 807 868.00 | 1 579 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 724.00 | 8 166.00 | | 30 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 21 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 21 007.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 1 981.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 9 765.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 11 242.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 727.00 | | | -14 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 486.00 | 1 625 955.00 | | 1 858 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 529.00 | 1 576 423.00 | | 1 846 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 957.00 | 49 532.00 | | 11 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 613.00 | | 25 986.00 | 370 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 394 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 48 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 963.00 | | | 341 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 833.00 | | 25 951.00 | 24 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | 35.00 | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 934.00 | 7 623.00 | 2 300.00 | 108 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 160.00 | 783.00 | | 95 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 6 840.00 | 2 300.00 | 13 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 152.00 | 363 152.00 | | 363 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 294 416.00 | | | 294 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 361.00 | 6 158.00 | 18 203.00 | 24 361.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 584.00 | | | 205 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 853.00 | 617 157.00 | 3 696.00 | 620 853.00 |
VW T.V.A. | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 787.00 | 642 584.00 | 18 203.00 | 660 787.00 |