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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 204.00 | 7 204.00 | 8 000.00 | 15 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 20 077.00 | 477.00 | 20 554.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 918.00 | 27 281.00 | 54 637.00 | 81 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
110 Total général Actif | 133 087.00 | 27 281.00 | 105 806.00 | 133 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 914.00 | 121 044.00 | | 132 914.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 942.00 | 121 044.00 | | 132 942.00 |
242 Autres charges externes. | 71 585.00 | 65 063.00 | | 71 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 626.00 | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 29 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 466.00 | 13 407.00 | | 11 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | 177.00 | | 269.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 23.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 012.00 | 109 296.00 | | 109 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 930.00 | 11 748.00 | | 23 930.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | 4 486.00 | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 462.00 | 883.00 | | 22 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 698.00 | | | 8 698.00 |