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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 204.00 | 7 204.00 | 8 000.00 | 15 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 571.00 | 21 663.00 | 908.00 | 22 571.00 |
040 Immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 958.00 | 28 867.00 | 55 091.00 | 83 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
110 Total général Actif | 154 382.00 | 28 867.00 | 125 515.00 | 154 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 136.00 | 166 631.00 | | 180 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 089.00 | 47.00 | | 2 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 225.00 | 166 678.00 | | 185 225.00 |
242 Autres charges externes. | 111 606.00 | 87 004.00 | | 111 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 704.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 231.00 | 57 113.00 | | 51 231.00 |
252 Charges sociales | 17 489.00 | 19 764.00 | | 17 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | 406.00 | | 506.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 365.00 | 166 002.00 | | 182 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 860.00 | 676.00 | | 2 860.00 |
280 Produits financiers | 431.00 | 281.00 | | 431.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 187.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 488.00 | 770.00 | | 2 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |