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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 204.00 | 7 204.00 | 8 000.00 | 15 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 22 138.00 | 933.00 | 23 071.00 |
040 Immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 463.00 | 29 342.00 | 55 121.00 | 84 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
084 Disponibilités | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
110 Total général Actif | 154 681.00 | 29 342.00 | 125 339.00 | 154 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 309.00 | 180 136.00 | | 177 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 830.00 | 3 000.00 | | 830.00 |
230 Autres produits | 3 238.00 | 2 089.00 | | 3 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 377.00 | 185 225.00 | | 181 377.00 |
242 Autres charges externes. | 99 050.00 | 111 606.00 | | 99 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 528.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 665.00 | 51 231.00 | | 62 665.00 |
252 Charges sociales | 19 346.00 | 17 489.00 | | 19 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 506.00 | | 475.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 151.00 | 182 365.00 | | 183 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 775.00 | 2 860.00 | | -1 775.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 431.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 803.00 | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 156.00 | 2 488.00 | | -2 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |