| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 204.00 | 7 204.00 | 8 000.00 | 15 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 20 319.00 | 235.00 | 20 554.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 924.00 | 27 523.00 | 54 401.00 | 81 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
110 Total général Actif | 150 655.00 | 27 523.00 | 123 132.00 | 150 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 607.00 | 132 914.00 | | 146 607.00 |
230 Autres produits | | 28.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 607.00 | 132 942.00 | | 146 607.00 |
242 Autres charges externes. | 86 856.00 | 71 585.00 | | 86 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 1 629.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | 24 000.00 | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 18 474.00 | 11 466.00 | | 18 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 269.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | | 62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 781.00 | 109 012.00 | | 147 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 174.00 | 23 930.00 | | -1 174.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 18.00 | | 153.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 1 486.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 054.00 | 22 462.00 | | -1 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 555.00 | | | 10 555.00 |