| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 857.00 | 4 364.00 | 55 493.00 | 59 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 470.00 | 4 364.00 | 84 106.00 | 88 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 596.00 | | 989 596.00 | 989 596.00 |
BZ Autres créances | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 374.00 | | 482 374.00 | 482 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 735.00 | | 1 587 735.00 | 1 587 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 205.00 | 4 364.00 | 1 671 841.00 | 1 676 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | 51 725.00 | 47 035.00 | | 51 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 566.00 | 462 611.00 | | 347 566.00 |
DL TOTAL (I) | 441 267.00 | 551 621.00 | | 441 267.00 |
DP Provisions pour risques | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 378.00 | 155 156.00 | | 188 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 429.00 | 743 531.00 | | 633 429.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 635.00 | 353 442.00 | | 361 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 205.00 | 1 252 130.00 | | 1 184 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 841.00 | 1 803 751.00 | | 1 671 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 205.00 | 1 252 130.00 | | 1 184 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 229.00 | | 4 905 229.00 | 4 905 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 369.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 085.00 | 3.00 | | 8 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | 3.00 | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 2 538.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 2 538.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | -2 535.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 425.00 | 220 192.00 | | 161 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 392.00 | 5 029 155.00 | | 4 965 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 826.00 | 4 566 544.00 | | 4 617 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 566.00 | 462 611.00 | | 347 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 636.00 | 5 258.00 | 26 530.00 | 25 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 636.00 | 5 258.00 | 26 530.00 | 25 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 378.00 | 188 378.00 | | 188 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 635.00 | 361 635.00 | | 361 635.00 |
UX Autres créances clients | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 972.00 | 1 105 359.00 | 28 613.00 | 1 133 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 205.00 | 1 184 205.00 | | 1 184 205.00 |