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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 952.00 | 64 224.00 | 173 728.00 | 237 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 719.00 | 64 224.00 | 207 495.00 | 271 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 672.00 | 119 909.00 | 1 387 762.00 | 1 507 672.00 |
BZ Autres créances | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
CF Disponibilités | 724 877.00 | | 724 877.00 | 724 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 961.00 | 119 909.00 | 2 287 051.00 | 2 406 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 680.00 | 184 133.00 | 2 494 546.00 | 2 678 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
CU Autres participations | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 21 080.00 | 9 240.00 | | 21 080.00 |
DH Report à nouveau | 211 136.00 | -241 479.00 | | 211 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 286.00 | 654 456.00 | | 441 286.00 |
DL TOTAL (I) | 715 478.00 | 464 192.00 | | 715 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 265.00 | 222 187.00 | | 182 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 502.00 | 167 097.00 | | 217 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 111.00 | 273 650.00 | | 170 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 259.00 | 876 976.00 | | 555 259.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 434.00 | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 292.00 | 663 619.00 | | 653 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 068.00 | 2 203 963.00 | | 1 779 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 546.00 | 2 668 155.00 | | 2 494 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 566.00 | 2 036 866.00 | | 1 561 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 265.00 | | | 182 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 342 853.00 | | 5 342 853.00 | 5 342 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 853.00 | | 5 342 853.00 | 5 342 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 228.00 | 89.00 | | 11 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 228.00 | 89.00 | | 11 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 581.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 581.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 138.00 | -492.00 | | 11 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 302.00 | 281 308.00 | | 170 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 121.00 | 6 901 886.00 | | 5 407 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 835.00 | 6 247 430.00 | | 4 965 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 286.00 | 654 456.00 | | 441 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 368.00 | | 12 350.00 | 259 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 993.00 | | 10 958.00 | 226 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 375.00 | | 1 392.00 | 32 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 579.00 | 16 645.00 | | 47 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 579.00 | 16 645.00 | | 47 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 793.00 | 17 867.00 | 6 750.00 | 108 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 793.00 | 17 867.00 | 6 750.00 | 108 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 793.00 | 17 867.00 | 6 750.00 | 108 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 867.00 | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 086.00 | 198 086.00 | | 198 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 292.00 | 653 292.00 | | 653 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 780.00 | 1 363 780.00 | | 1 363 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 891.00 | 143 891.00 | | 143 891.00 |
VB T. V. A. | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VI Groupe et associés | 182 265.00 | 182 265.00 | | 182 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
VP Divers | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 923.00 | 1 704 923.00 | | 1 704 923.00 |
VW T.V.A. | 235 224.00 | 235 224.00 | | 235 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 566.00 | 1 561 566.00 | | 1 561 566.00 |