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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 458.00 | 26 858.00 | 161 600.00 | 188 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 833.00 | 26 858.00 | 178 975.00 | 205 833.00 |
BZ Autres créances | 1 683 470.00 | 50 175.00 | 1 633 295.00 | 1 683 470.00 |
CF Disponibilités | 670 431.00 | | 670 431.00 | 670 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 584.00 | 50 175.00 | 2 356 409.00 | 2 406 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 417.00 | 77 033.00 | 2 535 384.00 | 2 612 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 102.00 | 51 725.00 | | 52 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 221.00 | 347 566.00 | | 597 221.00 |
DL TOTAL (I) | 695 049.00 | 441 268.00 | | 695 049.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 46 369.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 46 369.00 | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 129.00 | 188 378.00 | | 244 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 349.00 | 633 429.00 | | 994 349.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 763.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 574.00 | 361 635.00 | | 515 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 335.00 | 1 184 205.00 | | 1 792 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 384.00 | 1 671 841.00 | | 2 535 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 335.00 | 1 184 205.00 | | 1 792 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 245 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 245 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 3 842.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 3 842.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 4 243.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 432.00 | 161 425.00 | | 282 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327 251.00 | 4 965 392.00 | | 6 327 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 029.00 | 4 617 826.00 | | 5 730 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 221.00 | 347 566.00 | | 597 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364.00 | 22 494.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 22 494.00 | | 4 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 369.00 | 18 000.00 | 16 369.00 | 46 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 369.00 | 18 000.00 | 16 369.00 | 46 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 16 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 129.00 | 244 129.00 | | 244 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 574.00 | 515 574.00 | | 515 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994 349.00 | 994 349.00 | | 994 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 528.00 | 1 736 153.00 | 17 375.00 | 1 753 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 335.00 | 1 792 335.00 | | 1 792 335.00 |