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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 874.00 | 82 156.00 | 199 718.00 | 281 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 239.00 | 82 156.00 | 237 083.00 | 319 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 721.00 | 106 676.00 | 1 212 045.00 | 1 318 721.00 |
BZ Autres créances | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
CF Disponibilités | 1 382 841.00 | | 1 382 841.00 | 1 382 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 288.00 | 106 676.00 | 2 709 612.00 | 2 816 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 527.00 | 188 832.00 | 2 946 695.00 | 3 135 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 920.00 | 21 080.00 | | 34 920.00 |
DH Report à nouveau | 438 582.00 | 211 136.00 | | 438 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 240.00 | 441 286.00 | | 357 240.00 |
DL TOTAL (I) | 872 718.00 | 715 478.00 | | 872 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -10 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 874.00 | 182 265.00 | | 261 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 421.00 | 217 502.00 | | 257 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 123.00 | 170 111.00 | | 236 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 662.00 | 555 259.00 | | 788 662.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 896.00 | 653 292.00 | | 529 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 976.00 | 1 768 140.00 | | 2 073 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 695.00 | 2 483 618.00 | | 2 946 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 555.00 | 1 550 638.00 | | 1 816 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 123 854.00 | | 5 123 854.00 | 5 123 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 854.00 | | 5 123 854.00 | 5 123 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 11 228.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 11 228.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 11 138.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 545.00 | 170 302.00 | | 133 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 142.00 | 5 407 121.00 | | 5 140 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 901.00 | 4 965 835.00 | | 4 782 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 240.00 | 441 286.00 | | 357 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 719.00 | | 47 521.00 | 271 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 951.00 | | 43 923.00 | 237 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 767.00 | | 3 598.00 | 33 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 224.00 | 17 932.00 | | 64 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 224.00 | 17 932.00 | | 64 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 909.00 | | 13 233.00 | 119 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 909.00 | | 13 233.00 | 119 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 909.00 | | 13 233.00 | 119 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 123.00 | 236 123.00 | | 236 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 309.00 | 338 309.00 | | 338 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 896.00 | 529 896.00 | | 529 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 710.00 | 1 190 710.00 | | 1 190 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VB T. V. A. | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VI Groupe et associés | 261 874.00 | 261 874.00 | | 261 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 884.00 | 1 459 884.00 | | 1 459 884.00 |
VW T.V.A. | 264 117.00 | 264 117.00 | | 264 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 555.00 | 1 816 555.00 | | 1 816 555.00 |