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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 000.00 | 70 800.00 | 47 200.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 905.00 | 49 468.00 | 65 437.00 | 114 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 905.00 | 120 268.00 | 312 637.00 | 432 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 860.00 | | 161 860.00 | 161 860.00 |
BZ Autres créances | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 113.00 | | 240 113.00 | 240 113.00 |
CF Disponibilités | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 235.00 | | 615 235.00 | 615 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 139.00 | 120 268.00 | 927 871.00 | 1 048 139.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 080.00 | 330 080.00 | | 330 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
DG Autres réserves | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
DH Report à nouveau | 179 289.00 | 194 099.00 | | 179 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 282.00 | 135 378.00 | | 96 282.00 |
DL TOTAL (I) | 832 664.00 | 886 569.00 | | 832 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 184.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 183.00 | 97 205.00 | | 26 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 314.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 542.00 | 48 466.00 | | 66 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 207.00 | 146 169.00 | | 95 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 871.00 | 1 032 738.00 | | 927 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 207.00 | 146 169.00 | | 95 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 064.00 | | 180 064.00 | 180 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 064.00 | | 180 064.00 | 180 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 073.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | 6 108.00 | | 8 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 742.00 | 2 873.00 | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 198 303.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 198 303.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 240.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 310.00 | 198 303.00 | | 15 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 642.00 | 198 543.00 | | 15 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -240.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 731.00 | 432 144.00 | | 228 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 449.00 | 296 767.00 | | 132 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 282.00 | 135 378.00 | | 96 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 994.00 | | 425.00 | 447 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 514.00 | 432 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 114 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 994.00 | | 425.00 | 114 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 399.00 | 29 073.00 | 204.00 | 91 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 900.00 | 5 900.00 | | 64 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | 23 173.00 | 204.00 | 26 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 797.00 | 228 797.00 | | 228 797.00 |
VW T.V.A. | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |