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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 000.00 | 88 500.00 | 29 500.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 881.00 | 56 752.00 | 122 129.00 | 178 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 381.00 | 145 252.00 | 354 129.00 | 499 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 569.00 | | 144 569.00 | 144 569.00 |
BZ Autres créances | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
CF Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 075.00 | | 296 075.00 | 296 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 456.00 | 145 252.00 | 650 204.00 | 795 456.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 020.00 | 208 020.00 | | 208 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
DG Autres réserves | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
DH Report à nouveau | 230 391.00 | 205 594.00 | | 230 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 674.00 | 110 709.00 | | 101 674.00 |
DL TOTAL (I) | 603 267.00 | 587 505.00 | | 603 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 49 350.00 | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 9 920.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 053.00 | 33 540.00 | | 37 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 937.00 | 92 873.00 | | 46 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 204.00 | 680 378.00 | | 650 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 937.00 | 92 873.00 | | 46 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 564.00 | | 1 073.00 | 499 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 499 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 178 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 064.00 | | 1 073.00 | 179 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 906.00 | 40 603.00 | 1 257.00 | 105 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 600.00 | 5 900.00 | | 82 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 306.00 | 34 703.00 | 1 257.00 | 23 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 715.00 | 193 715.00 | | 193 715.00 |
VW T.V.A. | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |